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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 556.00 | 3 368.00 | 1 188.00 | 4 556.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 198 041.00 | 56 964.00 | 141 076.00 | 198 041.00 |
AP Constructions | 20 140.00 | 19 019.00 | 1 121.00 | 20 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609.00 | 2 693.00 | 916.00 | 3 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 473.00 | 53 719.00 | 25 754.00 | 79 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 953.00 | 143 146.00 | 480 806.00 | 623 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
BZ Autres créances | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
CF Disponibilités | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 513.00 | | 90 513.00 | 90 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 466.00 | 143 146.00 | 571 319.00 | 714 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 142 270.00 | | | 142 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 267.00 | | | -54 267.00 |
DL TOTAL (I) | 418 003.00 | | | 418 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 871.00 | | | 108 871.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 316.00 | | | 153 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 319.00 | | | 571 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 316.00 | | | 153 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 913.00 | | 16 022.00 | 612 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 10 748.00 | 4 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | 182.00 | 623 953.00 | 4 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 301 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 556.00 | | | 304 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 575.00 | | 9 872.00 | 291 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 398.00 | | 6 150.00 | 9 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 257.00 | 26 072.00 | 182.00 | 117 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | 462.00 | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 968.00 | 25 610.00 | 182.00 | 106 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
UX Autres créances clients | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 839.00 | 42 398.00 | 10 441.00 | 52 839.00 |
VW T.V.A. | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 316.00 | 153 316.00 | | 153 316.00 |