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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 556.00 | 2 906.00 | 1 650.00 | 4 556.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 198 041.00 | 46 011.00 | 152 029.00 | 198 041.00 |
AP Constructions | 20 140.00 | 18 491.00 | 1 648.00 | 20 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609.00 | 2 093.00 | 1 516.00 | 3 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 783.00 | 40 371.00 | 29 412.00 | 69 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 913.00 | 117 257.00 | 495 655.00 | 612 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
BZ Autres créances | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
CF Disponibilités | 111 702.00 | | 111 702.00 | 111 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 890.00 | | 197 890.00 | 197 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 803.00 | 117 257.00 | 693 546.00 | 810 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 227 658.00 | | | 227 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 387.00 | | | -85 387.00 |
DL TOTAL (I) | 472 270.00 | | | 472 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 952.00 | | | 54 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 487.00 | | | 146 487.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 275.00 | | | 221 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 546.00 | | | 693 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 387.00 | | | 196 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998.00 | | | 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 162.00 | | 18 293.00 | 597 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 543.00 | 612 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 543.00 | 291 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 708.00 | | 1 848.00 | 302 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 742.00 | | 16 376.00 | 277 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 329.00 | | 69.00 | 9 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 650.00 | 21 150.00 | 543.00 | 96 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 477.00 | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 839.00 | 20 672.00 | 543.00 | 86 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 655.00 | 68 655.00 | | 68 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
UX Autres créances clients | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VB T. V. A. | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 953.00 | 29 065.00 | 24 888.00 | 53 953.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 500.00 | 81 409.00 | 9 091.00 | 90 500.00 |
VW T.V.A. | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 275.00 | 196 387.00 | 24 888.00 | 221 275.00 |