| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094.00 | 2 464.00 | 630.00 | 3 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 095.00 | 73 055.00 | 56 040.00 | 129 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 394.00 | 81 323.00 | 1 709 070.00 | 1 790 394.00 |
BT Marchandises | 154 369.00 | | 154 369.00 | 154 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 429.00 | | 34 429.00 | 34 429.00 |
CF Disponibilités | 376 259.00 | | 376 259.00 | 376 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 161.00 | | 590 161.00 | 590 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 554.00 | 81 323.00 | 2 299 231.00 | 2 380 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 201 662.00 | 63 361.00 | | 201 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 858.00 | 138 300.00 | | 119 858.00 |
DL TOTAL (I) | 541 520.00 | 421 662.00 | | 541 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 840.00 | 140 799.00 | | 144 840.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 135.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 711.00 | 1 835 572.00 | | 1 757 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 231.00 | 2 257 234.00 | | 2 299 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 622 951.00 | | 1 622 951.00 | 1 622 951.00 |
FG Production vendue services | 179 397.00 | | 179 397.00 | 179 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 349.00 | | 1 802 349.00 | 1 802 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 373.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 282.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | -282.00 | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 102.00 | 56 681.00 | | 47 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 216.00 | 1 773 825.00 | | 1 809 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 358.00 | 1 635 525.00 | | 1 689 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 858.00 | 138 300.00 | | 119 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 189.00 | | 4 539.00 | 1 786 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 1 790 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 132 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 805.00 | | | 1 655 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 984.00 | | 4 539.00 | 127 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 074.00 | 24 373.00 | 124.00 | 57 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 269.00 | 24 373.00 | 124.00 | 51 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 840.00 | 144 840.00 | | 144 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 920.00 | 135 664.00 | 567 195.00 | 1 299 920.00 |
VI Groupe et associés | 268 351.00 | 268 351.00 | | 268 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 338.00 | | | 130 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 533.00 | 59 533.00 | | 59 533.00 |
VW T.V.A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 711.00 | 593 455.00 | 567 195.00 | 1 757 711.00 |