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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 1 019.00 | 18 980.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 602.00 | 122 533.00 | 13 069.00 | 135 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 391.00 | 133 441.00 | 1 682 949.00 | 1 816 391.00 |
BT Marchandises | 142 745.00 | | 142 745.00 | 142 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 303.00 | | 50 303.00 | 50 303.00 |
BZ Autres créances | 62 282.00 | | 62 282.00 | 62 282.00 |
CF Disponibilités | 276 682.00 | | 276 682.00 | 276 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 979.00 | | 533 979.00 | 533 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 371.00 | 133 441.00 | 2 216 929.00 | 2 350 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 823.00 | 295 812.00 | | 480 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 822.00 | 185 010.00 | | 174 822.00 |
DL TOTAL (I) | 875 645.00 | 700 823.00 | | 875 645.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 616.00 | 891 168.00 | | 732 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 774.00 | 322 839.00 | | 356 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 621.00 | 166 640.00 | | 197 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 784.00 | 32 801.00 | | 43 784.00 |
EA Autres dettes | 10 487.00 | 4 500.00 | | 10 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 283.00 | 1 417 949.00 | | 1 341 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 929.00 | 2 118 772.00 | | 2 216 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 175.00 | 1 417 949.00 | | 769 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 391.00 | | | 1 816 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656 795.00 | | | 1 656 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 696.00 | | | 158 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 682.00 | 4 759.00 | | 128 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 887.00 | 4 759.00 | | 121 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 621.00 | 197 621.00 | | 197 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
UX Autres créances clients | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
VB T. V. A. | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VC Groupe et associés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 616.00 | 160 507.00 | 572 108.00 | 732 616.00 |
VI Groupe et associés | 356 774.00 | 356 774.00 | | 356 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 733.00 | | | 158 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 552.00 | 114 552.00 | | 114 552.00 |
VW T.V.A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 283.00 | 769 175.00 | 572 108.00 | 1 341 283.00 |