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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 795.00 | 6 550.00 | 244.00 | 6 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 645.00 | 114 872.00 | 18 772.00 | 133 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 434.00 | 124 517.00 | 1 669 917.00 | 1 794 434.00 |
BT Marchandises | 124 893.00 | | 124 893.00 | 124 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 254.00 | | 41 254.00 | 41 254.00 |
BZ Autres créances | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
CF Disponibilités | 219 158.00 | | 219 158.00 | 219 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 364.00 | | 406 364.00 | 406 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 799.00 | 124 517.00 | 2 076 282.00 | 2 200 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 818.00 | 51 520.00 | | 130 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 994.00 | 91 298.00 | | 164 994.00 |
DL TOTAL (I) | 515 812.00 | 362 818.00 | | 515 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 206.00 | 1 203 744.00 | | 1 048 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 888.00 | 264 488.00 | | 293 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 101.00 | 155 798.00 | | 156 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 386.00 | 48 665.00 | | 57 386.00 |
EA Autres dettes | 4 886.00 | 4 500.00 | | 4 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 469.00 | 1 677 195.00 | | 1 560 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 282.00 | 2 040 013.00 | | 2 076 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684 446.00 | | 1 684 446.00 | 1 684 446.00 |
FG Production vendue services | 193 773.00 | | 193 773.00 | 193 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 220.00 | | 1 878 220.00 | 1 878 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 529.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 239.00 | 32 441.00 | | 65 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 054.00 | 1 831 235.00 | | 1 881 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 059.00 | 1 739 936.00 | | 1 716 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 994.00 | 91 298.00 | | 164 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 944.00 | | 990.00 | 1 794 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 794 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 805.00 | | 990.00 | 1 655 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 739.00 | | | 136 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 988.00 | 19 529.00 | | 104 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | 745.00 | | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 183.00 | 18 784.00 | | 99 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 101.00 | 156 101.00 | | 156 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
UX Autres créances clients | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
VB T. V. A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VC Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 206.00 | 157 702.00 | 642 960.00 | 1 048 206.00 |
VI Groupe et associés | 293 889.00 | 293 889.00 | | 293 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 422.00 | | | 155 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 313.00 | 62 313.00 | | 62 313.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 470.00 | 669 966.00 | 642 960.00 | 1 560 470.00 |