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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 3 019.00 | 16 980.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 015.00 | 130 564.00 | 10 450.00 | 141 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 964.00 | 143 473.00 | 1 678 491.00 | 1 821 964.00 |
BT Marchandises | 129 932.00 | | 129 932.00 | 129 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
BZ Autres créances | 95 271.00 | | 95 271.00 | 95 271.00 |
CF Disponibilités | 331 314.00 | | 331 314.00 | 331 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 332.00 | | 591 332.00 | 591 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 296.00 | 143 473.00 | 2 269 823.00 | 2 413 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 851 375.00 | 655 645.00 | | 851 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 903.00 | 195 729.00 | | 211 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 278.00 | 1 071 375.00 | | 1 283 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 911.00 | 572 535.00 | | 410 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 792.00 | 362 768.00 | | 390 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 410.00 | 144 452.00 | | 146 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 430.00 | 31 992.00 | | 38 430.00 |
EA Autres dettes | | 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 986 544.00 | 1 112 561.00 | | 986 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 823.00 | 2 183 936.00 | | 2 269 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 000.00 | 701 955.00 | | 739 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 204.00 | | 3 760.00 | 1 818 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 821 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656 795.00 | | | 1 656 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 509.00 | | 3 600.00 | 160 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 160.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 872.00 | 5 601.00 | | 137 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 077.00 | 5 601.00 | | 131 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 410.00 | 146 410.00 | | 146 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VC Groupe et associés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 911.00 | 163 367.00 | 247 543.00 | 410 911.00 |
VI Groupe et associés | 390 792.00 | 390 792.00 | | 390 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 503.00 | | | 161 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 548.00 | 89 548.00 | | 89 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 245.00 | 130 245.00 | | 130 245.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 544.00 | 739 000.00 | 247 543.00 | 986 544.00 |