| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 19.00 | 19 980.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 602.00 | 118 773.00 | 16 828.00 | 135 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 391.00 | 128 682.00 | 1 687 709.00 | 1 816 391.00 |
BT Marchandises | 132 280.00 | | 132 280.00 | 132 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
BZ Autres créances | 56 385.00 | | 56 385.00 | 56 385.00 |
CF Disponibilités | 188 042.00 | | 188 042.00 | 188 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 062.00 | | 431 062.00 | 431 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 454.00 | 128 682.00 | 2 118 772.00 | 2 247 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 812.00 | 130 818.00 | | 295 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 010.00 | 164 994.00 | | 185 010.00 |
DL TOTAL (I) | 700 823.00 | 515 812.00 | | 700 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 168.00 | 1 048 206.00 | | 891 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 839.00 | 293 888.00 | | 322 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 640.00 | 156 101.00 | | 166 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 801.00 | 57 386.00 | | 32 801.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 886.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 949.00 | 1 560 469.00 | | 1 417 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 772.00 | 2 076 282.00 | | 2 118 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 434.00 | | 21 957.00 | 1 794 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656 795.00 | | | 1 656 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 739.00 | | 21 957.00 | 136 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 517.00 | 4 165.00 | | 124 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | 245.00 | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 967.00 | 3 920.00 | | 117 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 640.00 | 166 640.00 | | 166 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VC Groupe et associés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 169.00 | 159 098.00 | 649 160.00 | 891 169.00 |
VI Groupe et associés | 322 839.00 | 322 839.00 | | 322 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 921.00 | | | 156 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 740.00 | 110 740.00 | | 110 740.00 |
VW T.V.A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 949.00 | 685 879.00 | 649 160.00 | 1 417 949.00 |