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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094.00 | 2 882.00 | 212.00 | 3 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 645.00 | 96 300.00 | 37 345.00 | 133 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 944.00 | 104 988.00 | 1 689 957.00 | 1 794 944.00 |
BT Marchandises | 138 641.00 | | 138 641.00 | 138 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 782.00 | | 44 782.00 | 44 782.00 |
BZ Autres créances | 61 129.00 | | 61 129.00 | 61 129.00 |
CF Disponibilités | 105 212.00 | | 105 212.00 | 105 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 056.00 | | 350 056.00 | 350 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 001.00 | 104 988.00 | 2 040 013.00 | 2 145 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 520.00 | 201 662.00 | | 51 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 298.00 | 119 858.00 | | 91 298.00 |
DL TOTAL (I) | 362 818.00 | 541 520.00 | | 362 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 744.00 | 1 299 920.00 | | 1 203 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 488.00 | 268 351.00 | | 264 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 798.00 | 144 840.00 | | 155 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 665.00 | 40 099.00 | | 48 665.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 195.00 | 1 757 711.00 | | 1 677 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 013.00 | 2 299 231.00 | | 2 040 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663 748.00 | | 1 663 748.00 | 1 663 748.00 |
FG Production vendue services | 161 909.00 | | 161 909.00 | 161 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 657.00 | | 1 825 657.00 | 1 825 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 664.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 335.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 441.00 | 47 102.00 | | 32 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 235.00 | 1 809 216.00 | | 1 831 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 936.00 | 1 689 358.00 | | 1 739 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 298.00 | 119 858.00 | | 91 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 394.00 | | 4 551.00 | 1 790 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 805.00 | | | 1 655 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 189.00 | | 4 551.00 | 132 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 323.00 | 23 664.00 | | 81 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 518.00 | 23 664.00 | | 75 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 798.00 | 155 798.00 | | 155 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 782.00 | | | 44 782.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VC Groupe et associés | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 744.00 | 156 320.00 | 636 819.00 | 1 203 744.00 |
VI Groupe et associés | 264 488.00 | 264 488.00 | | 264 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 374 911.00 | | | 1 374 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 204.00 | 106 204.00 | | 106 204.00 |
VW T.V.A. | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 195.00 | 629 771.00 | 636 819.00 | 1 677 195.00 |