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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 838.00 | 18 092.00 | 21 745.00 | 39 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 785.00 | 39 133.00 | 127 651.00 | 166 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 623.00 | 57 226.00 | 149 396.00 | 206 623.00 |
060 Stock marchandises | 53 483.00 | | 53 483.00 | 53 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
072 Créances – Autres | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
084 Disponibilités | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 678.00 | | 94 678.00 | 94 678.00 |
110 Total général Actif | 301 301.00 | 57 226.00 | 244 075.00 | 301 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 308.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 511.00 | | | 254 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
230 Autres produits | 69.00 | | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 529.00 | | | 261 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 050.00 | | | 125 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 177.00 | | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 78 382.00 | | | 78 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
252 Charges sociales | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
262 Autres charges | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 193.00 | | | 267 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 664.00 | | | -5 664.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 502.00 | | | -11 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 623.00 | | | 198 623.00 |