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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 349.00 | 131 359.00 | 54 989.00 | 186 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 849.00 | 144 859.00 | 54 989.00 | 199 849.00 |
BT Marchandises | 76 581.00 | | 76 581.00 | 76 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BZ Autres créances | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CF Disponibilités | 143 990.00 | | 143 990.00 | 143 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 868.00 | | 233 868.00 | 233 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 716.00 | 144 859.00 | 288 857.00 | 433 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 171.00 | 15 871.00 | | 52 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 057.00 | 36 299.00 | | 18 057.00 |
DL TOTAL (I) | 81 227.00 | 63 171.00 | | 81 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 346.00 | 31 822.00 | | 89 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 179.00 | 42 959.00 | | 22 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 995.00 | 65 692.00 | | 71 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 472.00 | 25 662.00 | | 15 472.00 |
EA Autres dettes | 8 637.00 | 9 216.00 | | 8 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 630.00 | 175 350.00 | | 207 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 857.00 | 238 521.00 | | 288 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 414.00 | 20 445.00 | | 124 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 054.00 | 1 446.00 | | 12 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 360.00 | 18 999.00 | | 112 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 995.00 | 71 995.00 | | 71 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
UX Autres créances clients | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 346.00 | 15 746.00 | 73 600.00 | 89 346.00 |
VI Groupe et associés | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 630.00 | 134 030.00 | 73 600.00 | 207 630.00 |