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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 500.00 | 12 053.00 | 1 446.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 767.00 | 112 360.00 | 68 407.00 | 180 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 267.00 | 124 413.00 | 69 853.00 | 194 267.00 |
060 Stock marchandises | 61 620.00 | | 61 620.00 | 61 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
072 Créances – Autres | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
084 Disponibilités | 96 928.00 | | 96 928.00 | 96 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 667.00 | | 168 667.00 | 168 667.00 |
110 Total général Actif | 362 934.00 | 124 413.00 | 238 521.00 | 362 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369 410.00 | | | 369 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 642.00 | | | 375 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 246.00 | | | 169 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 527.00 | | | -4 527.00 |
242 Autres charges externes. | 84 057.00 | | | 84 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
252 Charges sociales | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
262 Autres charges | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 281.00 | | | 330 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
294 Charges financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 277.00 | | | 189 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 622.00 | | | 75 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 925.00 | | | 49 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |