| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 655.00 | 149 037.00 | 38 619.00 | 187 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 155.00 | 162 537.00 | 38 619.00 | 201 155.00 |
BT Marchandises | 66 408.00 | | 66 408.00 | 66 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CF Disponibilités | 201 291.00 | | 201 291.00 | 201 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 877.00 | | 289 877.00 | 289 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 033.00 | 162 537.00 | 328 496.00 | 491 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 227.00 | 52 171.00 | | 70 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 404.00 | 18 057.00 | | 60 404.00 |
DL TOTAL (I) | 141 631.00 | 81 227.00 | | 141 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 381.00 | 89 346.00 | | 74 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 209.00 | 22 179.00 | | 9 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 234.00 | 71 995.00 | | 72 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 041.00 | 15 472.00 | | 31 041.00 |
EA Autres dettes | | 8 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 865.00 | 207 630.00 | | 186 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 496.00 | 288 857.00 | | 328 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 859.00 | 17 677.00 | | 144 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 359.00 | 17 677.00 | | 131 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 234.00 | 72 234.00 | | 72 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 634.00 | 19 925.00 | 53 709.00 | 73 634.00 |
VI Groupe et associés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 865.00 | 133 156.00 | 53 709.00 | 186 865.00 |