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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 838.00 | 24 606.00 | 15 232.00 | 39 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 777.00 | 56 685.00 | 119 091.00 | 175 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 615.00 | 81 291.00 | 134 323.00 | 215 615.00 |
060 Stock marchandises | 56 817.00 | | 56 817.00 | 56 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
084 Disponibilités | 80 145.00 | | 80 145.00 | 80 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 221.00 | | 149 221.00 | 149 221.00 |
110 Total général Actif | 364 836.00 | 81 291.00 | 283 544.00 | 364 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 153.00 | | | 351 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 306.00 | | | 356 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 024.00 | | | 174 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 334.00 | | | -3 334.00 |
242 Autres charges externes. | 82 398.00 | | | 82 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
252 Charges sociales | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
262 Autres charges | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 451.00 | | | 325 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 623.00 | | | 198 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 649.00 | | | 72 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |