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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 320.00 | 155 494.00 | 38 825.00 | 194 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 820.00 | 168 994.00 | 38 825.00 | 207 820.00 |
060 Stock marchandises | 85 668.00 | | 85 668.00 | 85 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
072 Créances – Autres | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
084 Disponibilités | 254 190.00 | | 254 190.00 | 254 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 604.00 | | 364 604.00 | 364 604.00 |
110 Total général Actif | 572 424.00 | 168 994.00 | 403 430.00 | 572 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 682.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 155.00 | | | 201 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |