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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 6 751.00 | 3 249.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 744.00 | 1 085.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 996.00 | 52 650.00 | 184 346.00 | 236 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 472.00 | 60 145.00 | 196 327.00 | 256 472.00 |
BT Marchandises | 104 247.00 | | 104 247.00 | 104 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 228.00 | | 117 228.00 | 117 228.00 |
BZ Autres créances | 92 604.00 | | 92 604.00 | 92 604.00 |
CF Disponibilités | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 682.00 | | 363 682.00 | 363 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 154.00 | 60 145.00 | 560 009.00 | 620 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 559.00 | -21 424.00 | | -62 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 483.00 | -41 135.00 | | 53 483.00 |
DL TOTAL (I) | 10 924.00 | -42 559.00 | | 10 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 888.00 | 225 566.00 | | 188 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 245.00 | 143 684.00 | | 165 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 199.00 | 124 752.00 | | 166 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 754.00 | 22 955.00 | | 28 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 085.00 | 518 651.00 | | 549 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 009.00 | 476 092.00 | | 560 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 178.00 | 330 054.00 | | 398 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 725 064.00 | | 1 725 064.00 | 1 725 064.00 |
FG Production vendue services | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 189.00 | | 1 739 189.00 | 1 739 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 358.00 | |
GE Autres charges | | | 75 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 243.00 | 1 621 720.00 | | 1 740 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 761.00 | 1 662 855.00 | | 1 686 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 483.00 | -41 135.00 | | 53 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 472.00 | | | 256 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 825.00 | | | 238 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 787.00 | 29 358.00 | | 30 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 417.00 | 3 334.00 | | 3 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 370.00 | 26 024.00 | | 27 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 199.00 | 166 199.00 | | 166 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 117 228.00 | | | 117 228.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | | | 52.00 |
VC Groupe et associés | 80 565.00 | | | 80 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 566.00 | 37 981.00 | 141 586.00 | 179 566.00 |
VI Groupe et associés | 165 245.00 | 165 245.00 | | 165 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VP Divers | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 459.00 | 217 459.00 | | 217 459.00 |
VW T.V.A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 764.00 | 398 178.00 | 141 586.00 | 539 764.00 |