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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 071.00 | 129 239.00 | 108 833.00 | 238 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 547.00 | 141 068.00 | 116 479.00 | 257 547.00 |
BT Marchandises | 91 734.00 | | 91 734.00 | 91 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 660.00 | | 162 660.00 | 162 660.00 |
BZ Autres créances | 109 966.00 | | 109 966.00 | 109 966.00 |
CF Disponibilités | 93 023.00 | | 93 023.00 | 93 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 382.00 | | 457 382.00 | 457 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 929.00 | 141 068.00 | 573 862.00 | 714 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 870.00 | 28 106.00 | | 79 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 662.00 | 51 764.00 | | 16 662.00 |
DL TOTAL (I) | 118 533.00 | 101 870.00 | | 118 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 961.00 | 111 916.00 | | 71 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 634.00 | 157 405.00 | | 159 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 517.00 | 168 842.00 | | 205 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 217.00 | 19 152.00 | | 18 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 329.00 | 457 315.00 | | 455 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 862.00 | 559 186.00 | | 573 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 634.00 | | | 159 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 670 201.00 | | 1 670 201.00 | 1 670 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 201.00 | | 1 670 201.00 | 1 670 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 800.00 | |
GE Autres charges | | | 64 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777.00 | | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 8 643.00 | | 2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 224.00 | 1 845 007.00 | | 1 672 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 562.00 | 1 793 243.00 | | 1 655 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 662.00 | 51 764.00 | | 16 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 472.00 | | 1 075.00 | 256 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 825.00 | | 1 075.00 | 238 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 268.00 | 25 800.00 | | 115 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 268.00 | 25 800.00 | | 105 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 517.00 | 205 517.00 | | 205 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 162 660.00 | 162 660.00 | | 162 660.00 |
VB T. V. A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VC Groupe et associés | 81 887.00 | 81 887.00 | | 81 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 961.00 | 41 293.00 | 30 668.00 | 71 961.00 |
VI Groupe et associés | 159 634.00 | 159 634.00 | | 159 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 252.00 | 280 252.00 | | 280 252.00 |
VW T.V.A. | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 329.00 | 424 661.00 | 30 668.00 | 455 329.00 |