| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 110.00 | 719.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 996.00 | 78 301.00 | 158 695.00 | 236 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 472.00 | 89 411.00 | 167 061.00 | 256 472.00 |
BT Marchandises | 112 575.00 | | 112 575.00 | 112 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 065.00 | | 101 065.00 | 101 065.00 |
BZ Autres créances | 92 879.00 | | 92 879.00 | 92 879.00 |
CF Disponibilités | 59 103.00 | | 59 103.00 | 59 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 622.00 | | 365 622.00 | 365 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 094.00 | 89 411.00 | 532 683.00 | 622 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 076.00 | -62 559.00 | | -9 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 182.00 | 53 483.00 | | 39 182.00 |
DL TOTAL (I) | 50 106.00 | 10 924.00 | | 50 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 045.00 | 188 888.00 | | 151 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 213.00 | 165 245.00 | | 170 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 129.00 | 166 199.00 | | 130 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 190.00 | 28 754.00 | | 31 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 577.00 | 549 085.00 | | 482 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 683.00 | 560 009.00 | | 532 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 586.00 | 398 178.00 | | 370 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 780 976.00 | | 1 780 976.00 | 1 780 976.00 |
FG Production vendue services | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 280.00 | | 1 797 280.00 | 1 797 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 266.00 | |
GE Autres charges | | | 82 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 669.00 | -1 072.00 | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 632.00 | 1 740 243.00 | | 1 803 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 450.00 | 1 686 761.00 | | 1 764 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 182.00 | 53 483.00 | | 39 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 472.00 | | | 256 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 825.00 | | | 238 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 145.00 | 29 266.00 | | 60 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 751.00 | 3 249.00 | | 6 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 394.00 | 26 017.00 | | 53 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 129.00 | 130 129.00 | | 130 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 101 065.00 | | | 101 065.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | | | 435.00 |
VC Groupe et associés | 84 118.00 | | | 84 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 045.00 | 39 054.00 | 111 991.00 | 151 045.00 |
VI Groupe et associés | 170 213.00 | 170 213.00 | | 170 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VP Divers | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 571.00 | 201 571.00 | | 201 571.00 |
VW T.V.A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 577.00 | 370 586.00 | 111 991.00 | 482 577.00 |