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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 820.00 | 199 487.00 | 53 334.00 | 252 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 296.00 | 211 316.00 | 60 981.00 | 272 296.00 |
BT Marchandises | 210 947.00 | | 210 947.00 | 210 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 972.00 | | 71 972.00 | 71 972.00 |
BZ Autres créances | 300 716.00 | | 300 716.00 | 300 716.00 |
CF Disponibilités | 387 660.00 | | 387 660.00 | 387 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 272.00 | | 973 272.00 | 973 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 568.00 | 211 316.00 | 1 034 253.00 | 1 245 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 360.00 | 145 891.00 | | 308 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 050.00 | 162 469.00 | | 74 050.00 |
DL TOTAL (I) | 404 409.00 | 330 360.00 | | 404 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 110 770.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 977.00 | 331 272.00 | | 360 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 340.00 | 87 279.00 | | 168 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 844.00 | 529 321.00 | | 629 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 253.00 | 859 681.00 | | 1 034 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 214 755.00 | | 2 214 755.00 | 2 214 755.00 |
FG Production vendue services | 566 711.00 | | 566 711.00 | 566 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 467.00 | | 2 781 467.00 | 2 781 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 411.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 181 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 981.00 | |
GE Autres charges | | | 117 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 289.00 | | | -1 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 412.00 | 55 633.00 | | 21 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 790.00 | 2 560 956.00 | | 2 792 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 740.00 | 2 398 488.00 | | 2 718 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 050.00 | 162 469.00 | | 74 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 296.00 | | | 272 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 649.00 | | | 254 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 335.00 | 24 981.00 | | 186 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 335.00 | 24 981.00 | | 176 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 977.00 | 360 977.00 | | 360 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 742.00 | 112 742.00 | | 112 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 71 972.00 | 71 972.00 | | 71 972.00 |
VB T. V. A. | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VC Groupe et associés | 248 742.00 | 248 742.00 | | 248 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 292.00 | 382 292.00 | | 382 292.00 |
VW T.V.A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 844.00 | 549 844.00 | 80 000.00 | 629 844.00 |