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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 071.00 | 151 270.00 | 86 802.00 | 238 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 547.00 | 163 099.00 | 94 448.00 | 257 547.00 |
BT Marchandises | 137 972.00 | | 137 972.00 | 137 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 054.00 | | 205 054.00 | 205 054.00 |
BZ Autres créances | 93 339.00 | | 93 339.00 | 93 339.00 |
CF Disponibilités | 113 095.00 | | 113 095.00 | 113 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 060.00 | | 550 060.00 | 550 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 608.00 | 163 099.00 | 644 509.00 | 807 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 533.00 | 79 870.00 | | 96 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 359.00 | 16 662.00 | | 49 359.00 |
DL TOTAL (I) | 167 891.00 | 118 533.00 | | 167 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 163.00 | 71 961.00 | | 31 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 813.00 | 159 634.00 | | 121 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 494.00 | 205 517.00 | | 284 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 148.00 | 18 217.00 | | 39 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 618.00 | 455 329.00 | | 476 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 509.00 | 573 862.00 | | 644 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 618.00 | 424 661.00 | | 476 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 813.00 | | | 121 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 817 911.00 | | 1 817 911.00 | 1 817 911.00 |
FG Production vendue services | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 035.00 | | 1 818 035.00 | 1 818 035.00 |
FQ Autres produits | | | 1 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 031.00 | |
GE Autres charges | | | 78 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 777.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | 777.00 | | -1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 312.00 | 2 389.00 | | 12 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 369.00 | 1 672 224.00 | | 1 820 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 010.00 | 1 655 562.00 | | 1 771 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 359.00 | 16 662.00 | | 49 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 547.00 | | | 257 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 900.00 | | | 239 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 068.00 | 22 031.00 | | 141 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 068.00 | 22 031.00 | | 131 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 494.00 | 284 494.00 | | 284 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 205 054.00 | 205 054.00 | | 205 054.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VC Groupe et associés | 82 943.00 | 82 943.00 | | 82 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
VI Groupe et associés | 121 813.00 | 121 813.00 | | 121 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 620.00 | 306 620.00 | | 306 620.00 |
VW T.V.A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 618.00 | 476 618.00 | | 476 618.00 |