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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 476.00 | 353.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 996.00 | 103 792.00 | 133 204.00 | 236 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 472.00 | 115 268.00 | 141 204.00 | 256 472.00 |
BT Marchandises | 109 984.00 | | 109 984.00 | 109 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 895.00 | | 109 895.00 | 109 895.00 |
BZ Autres créances | 86 877.00 | | 86 877.00 | 86 877.00 |
CF Disponibilités | 111 226.00 | | 111 226.00 | 111 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 982.00 | | 417 982.00 | 417 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 454.00 | 115 268.00 | 559 186.00 | 674 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 106.00 | -9 076.00 | | 28 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 764.00 | 39 182.00 | | 51 764.00 |
DL TOTAL (I) | 101 870.00 | 50 106.00 | | 101 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 916.00 | 151 045.00 | | 111 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 405.00 | 170 213.00 | | 157 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 842.00 | 130 129.00 | | 168 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 152.00 | 31 190.00 | | 19 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 315.00 | 482 577.00 | | 457 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 186.00 | 532 683.00 | | 559 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 557.00 | 370 586.00 | | 385 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 840 006.00 | | 1 840 006.00 | 1 840 006.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 006.00 | | 1 840 006.00 | 1 840 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 857.00 | |
GE Autres charges | | | 62 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 643.00 | 669.00 | | 8 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 007.00 | 1 803 632.00 | | 1 845 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 243.00 | 1 764 450.00 | | 1 793 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 764.00 | 39 182.00 | | 51 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 472.00 | | | 256 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 825.00 | | | 238 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 411.00 | 25 857.00 | | 89 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 411.00 | 25 857.00 | | 79 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 842.00 | 168 842.00 | | 168 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 109 895.00 | | | 109 895.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | | | 733.00 |
VC Groupe et associés | 80 743.00 | | | 80 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 532.00 | 40 158.00 | 62 374.00 | 102 532.00 |
VI Groupe et associés | 157 405.00 | 157 405.00 | | 157 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
VP Divers | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 398.00 | 204 398.00 | | 204 398.00 |
VW T.V.A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 931.00 | 385 557.00 | 62 374.00 | 447 931.00 |