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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 759.00 | | 82 759.00 | 82 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 837.00 | 31 813.00 | 45 024.00 | 76 837.00 |
040 Immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 480.00 | 31 813.00 | 129 667.00 | 161 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
060 Stock marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
072 Créances – Autres | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
110 Total général Actif | 182 156.00 | 31 813.00 | 150 343.00 | 182 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 734.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 692.00 | 12 252.00 | | 9 692.00 |
214 Production vendue de biens – France | 155 186.00 | 154 898.00 | | 155 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 091.00 | 1 086.00 | | 1 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 314.00 | 1 000.00 | | 5 314.00 |
230 Autres produits | | 16.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 284.00 | 169 253.00 | | 171 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 072.00 | 6 534.00 | | 5 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 71.00 | -408.00 | | 71.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 162.00 | 38 491.00 | | 38 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 124.00 | 1 892.00 | | -1 124.00 |
242 Autres charges externes. | 49 286.00 | 49 162.00 | | 49 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | 1 033.00 | | 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 717.00 | 40 463.00 | | 61 717.00 |
252 Charges sociales | 452.00 | -127.00 | | 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 177.00 | 12 810.00 | | 14 177.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 167 966.00 | 149 854.00 | | 167 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 318.00 | 19 399.00 | | 3 318.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 131.00 | 7 840.00 | | 131.00 |
294 Charges financières | 2 138.00 | 2 479.00 | | 2 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | 3 355.00 | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 359.00 | 2 483.00 | | -1 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 624.00 | 18 922.00 | | 2 624.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 155.00 | | | 156 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |