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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 759.00 | | 82 759.00 | 82 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 616.00 | 54 507.00 | 20 108.00 | 74 616.00 |
040 Immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 259.00 | 54 507.00 | 104 751.00 | 159 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
060 Stock marchandises | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
072 Créances – Autres | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
084 Disponibilités | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
110 Total général Actif | 180 171.00 | 54 507.00 | 125 664.00 | 180 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 664.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 970.00 | 8 759.00 | | 6 970.00 |
214 Production vendue de biens – France | 158 356.00 | 167 189.00 | | 158 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 260.00 | 1 174.00 | | 1 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 417.00 | 1 000.00 | | 10 417.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 003.00 | 178 129.00 | | 177 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 943.00 | 4 605.00 | | 3 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -234.00 | 135.00 | | -234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 437.00 | 42 103.00 | | 39 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 260.00 | 1 047.00 | | -1 260.00 |
242 Autres charges externes. | 31 413.00 | 29 824.00 | | 31 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | 1 162.00 | | 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 744.00 | 70 523.00 | | 73 744.00 |
252 Charges sociales | 3 348.00 | 3 236.00 | | 3 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 068.00 | 12 421.00 | | 7 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 163.00 | 165 056.00 | | 158 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 840.00 | 13 073.00 | | 18 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
294 Charges financières | 574.00 | 1 222.00 | | 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 46.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 740.00 | | 2 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 418.00 | 11 065.00 | | 17 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 639.00 | | | 177 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |