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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 759.00 | | 82 759.00 | 82 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 587.00 | 45 428.00 | 31 159.00 | 76 587.00 |
040 Immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 230.00 | 45 428.00 | 115 802.00 | 161 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
060 Stock marchandises | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
072 Créances – Autres | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
084 Disponibilités | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
110 Total général Actif | 176 157.00 | 45 428.00 | 130 729.00 | 176 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 583.00 | 9 692.00 | | 7 583.00 |
214 Production vendue de biens – France | 153 930.00 | 155 186.00 | | 153 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 954.00 | 1 091.00 | | 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 584.00 | 5 314.00 | | 2 584.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 052.00 | 171 284.00 | | 165 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 989.00 | 5 072.00 | | 2 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 081.00 | 71.00 | | 1 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 782.00 | 38 162.00 | | 37 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 706.00 | -1 124.00 | | 706.00 |
242 Autres charges externes. | 47 696.00 | 49 286.00 | | 47 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | 153.00 | | 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 411.00 | 61 717.00 | | 61 411.00 |
252 Charges sociales | 64.00 | 452.00 | | 64.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 865.00 | 14 177.00 | | 13 865.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 378.00 | 167 966.00 | | 166 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 326.00 | 3 318.00 | | -1 326.00 |
280 Produits financiers | | 18.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | 131.00 | | 32.00 |
294 Charges financières | 1 942.00 | 2 138.00 | | 1 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 64.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 359.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 708.00 | 2 624.00 | | -2 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 480.00 | | | 161 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 456.00 | | | 9 456.00 |