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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
084 Disponibilités | 52 687.00 | | 52 687.00 | 52 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 664.00 | | 79 664.00 | 79 664.00 |
110 Total général Actif | 79 664.00 | | 79 664.00 | 79 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 121.00 | 6 970.00 | | 11 121.00 |
214 Production vendue de biens – France | 86 209.00 | 158 356.00 | | 86 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 211.00 | 1 260.00 | | 4 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | 10 417.00 | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 1.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 741.00 | 177 003.00 | | 102 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 225.00 | 3 943.00 | | 1 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 008.00 | -234.00 | | 1 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 101.00 | 39 437.00 | | 18 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 875.00 | -1 260.00 | | 3 875.00 |
242 Autres charges externes. | 18 683.00 | 31 413.00 | | 18 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | 704.00 | | 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 022.00 | 73 744.00 | | 41 022.00 |
252 Charges sociales | 1 447.00 | 3 348.00 | | 1 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 697.00 | 7 068.00 | | 1 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 932.00 | 158 163.00 | | 87 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 808.00 | 18 840.00 | | 14 808.00 |
280 Produits financiers | 227.00 | | | 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 96 542.00 | 1 932.00 | | 96 542.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 574.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103 054.00 | | | 103 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 2 780.00 | | 1 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 196.00 | 17 418.00 | | 7 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 82 759.00 | | | 82 759.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 259.00 | | | 159 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 159 259.00 | | | 159 259.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 103 054.00 | | | 103 054.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -6 512.00 | | | -6 512.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 512.00 | | | -6 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 710.00 | | | 4 710.00 |