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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 759.00 | | 82 759.00 | 82 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 996.00 | 65 819.00 | 27 177.00 | 92 996.00 |
040 Immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 639.00 | 65 819.00 | 111 820.00 | 177 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
060 Stock marchandises | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
072 Créances – Autres | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
084 Disponibilités | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
110 Total général Actif | 191 194.00 | 65 819.00 | 125 375.00 | 191 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 759.00 | 6 579.00 | | 8 759.00 |
214 Production vendue de biens – France | 167 189.00 | 173 296.00 | | 167 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 174.00 | 1 193.00 | | 1 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 8 400.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 129.00 | 189 468.00 | | 178 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 605.00 | 3 678.00 | | 4 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 135.00 | -140.00 | | 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 103.00 | 47 735.00 | | 42 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 047.00 | -266.00 | | 1 047.00 |
242 Autres charges externes. | 29 824.00 | 43 230.00 | | 29 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | 1 167.00 | | 1 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 523.00 | 58 718.00 | | 70 523.00 |
252 Charges sociales | 3 236.00 | 1 948.00 | | 3 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 421.00 | 14 529.00 | | 12 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 056.00 | 170 599.00 | | 165 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 073.00 | 18 869.00 | | 13 073.00 |
294 Charges financières | 1 222.00 | 1 582.00 | | 1 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | 1 493.00 | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 1 533.00 | | 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 065.00 | 14 261.00 | | 11 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 156.00 | | | 178 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 517.00 | | | 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |