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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 759.00 | | 82 759.00 | 82 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 513.00 | 53 915.00 | 39 598.00 | 93 513.00 |
040 Immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 156.00 | 53 915.00 | 124 241.00 | 178 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
060 Stock marchandises | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
072 Créances – Autres | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
084 Disponibilités | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
110 Total général Actif | 204 666.00 | 53 915.00 | 150 751.00 | 204 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 579.00 | 7 583.00 | | 6 579.00 |
214 Production vendue de biens – France | 173 296.00 | 153 930.00 | | 173 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 193.00 | 954.00 | | 1 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 400.00 | 2 584.00 | | 8 400.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 468.00 | 165 052.00 | | 189 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 678.00 | 2 989.00 | | 3 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -140.00 | 1 081.00 | | -140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 735.00 | 37 782.00 | | 47 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -266.00 | 706.00 | | -266.00 |
242 Autres charges externes. | 43 230.00 | 47 696.00 | | 43 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | 782.00 | | 1 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 718.00 | 61 411.00 | | 58 718.00 |
252 Charges sociales | 1 948.00 | 64.00 | | 1 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 529.00 | 13 865.00 | | 14 529.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 170 599.00 | 166 378.00 | | 170 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 869.00 | -1 326.00 | | 18 869.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32.00 | | |
294 Charges financières | 1 582.00 | 1 942.00 | | 1 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | -528.00 | | 1 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 261.00 | -2 708.00 | | 14 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 230.00 | | | 161 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |