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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 449.00 | 1 397.00 | 3 052.00 | 4 449.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 492.00 | 36 817.00 | 32 675.00 | 69 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 680.00 | 13 894.00 | 11 786.00 | 25 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 572.00 | 52 108.00 | 68 463.00 | 120 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 089.00 | 2 223.00 | 190 866.00 | 193 089.00 |
BZ Autres créances | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
CF Disponibilités | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 748.00 | 2 223.00 | 314 525.00 | 316 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 320.00 | 54 331.00 | 382 988.00 | 437 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 874.00 | | | 56 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 272.00 | 72 874.00 | | 49 272.00 |
DL TOTAL (I) | 150 147.00 | 112 874.00 | | 150 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 774.00 | 98 468.00 | | 83 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 492.00 | 44 204.00 | | 58 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 106.00 | 90 452.00 | | 69 106.00 |
EA Autres dettes | | 2 128.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 841.00 | 235 253.00 | | 232 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 988.00 | 348 127.00 | | 382 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 497.00 | 235 253.00 | | 172 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 239.00 | | 20 833.00 | 111 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 499.00 | 120 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 499.00 | 95 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 669.00 | | 3 780.00 | 20 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 620.00 | | 17 053.00 | 89 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 794.00 | 28 181.00 | 4 866.00 | 28 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 728.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 125.00 | 27 453.00 | 4 866.00 | 28 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 193 089.00 | | | 193 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 774.00 | 23 430.00 | 60 344.00 | 83 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 494.00 | 237 544.00 | 950.00 | 238 494.00 |
VW T.V.A. | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 842.00 | 172 497.00 | 60 344.00 | 232 842.00 |