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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 309.00 | 56 584.00 | 53 725.00 | 110 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 571.00 | 42 831.00 | 87 739.00 | 130 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 006.00 | 99 415.00 | 164 590.00 | 264 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 356.00 | | 70 356.00 | 70 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 683.00 | 666.00 | 202 016.00 | 202 683.00 |
BZ Autres créances | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 251.00 | | 124 251.00 | 124 251.00 |
CF Disponibilités | 68 708.00 | | 68 708.00 | 68 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 632.00 | 666.00 | 493 966.00 | 494 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 639.00 | 100 082.00 | 658 557.00 | 758 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 546.00 | 180 797.00 | | 153 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 615.00 | 2 748.00 | | 58 615.00 |
DL TOTAL (I) | 256 161.00 | 227 546.00 | | 256 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 420.00 | 137 320.00 | | 104 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 099.00 | 32 282.00 | | 97 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 570.00 | 36 955.00 | | 95 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 809.00 | 33 327.00 | | 87 809.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | 525.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 395.00 | 240 410.00 | | 402 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 557.00 | 467 956.00 | | 658 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 499.00 | 125 563.00 | | 237 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 460.00 | | 68 202.00 | 280 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316.00 | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 655.00 | 264 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 780.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 559.00 | 240 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 238.00 | | 68 202.00 | 253 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 331.00 | 37 342.00 | 62 257.00 | 124 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 551.00 | 37 342.00 | 58 477.00 | 120 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 571.00 | 95 571.00 | | 95 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
UX Autres créances clients | 202 683.00 | 202 683.00 | | 202 683.00 |
VB T. V. A. | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 421.00 | 36 625.00 | 67 796.00 | 104 421.00 |
VI Groupe et associés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 442.00 | 231 316.00 | 3 126.00 | 234 442.00 |
VW T.V.A. | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 296.00 | 237 500.00 | 67 796.00 | 305 296.00 |