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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 449.00 | 3 917.00 | 532.00 | 4 449.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 682.00 | 61 977.00 | 23 705.00 | 85 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 236.00 | 19 298.00 | 46 938.00 | 66 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 126.00 | 85 192.00 | 92 934.00 | 178 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 478.00 | | 47 478.00 | 47 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 412.00 | 5 796.00 | 169 616.00 | 175 412.00 |
BZ Autres créances | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 151.00 | | 74 151.00 | 74 151.00 |
CF Disponibilités | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 692.00 | 5 796.00 | 359 896.00 | 365 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 818.00 | 90 988.00 | 452 830.00 | 543 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 385.00 | 106 147.00 | | 142 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 407.00 | 65 237.00 | | 64 407.00 |
DL TOTAL (I) | 250 792.00 | 215 385.00 | | 250 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 458.00 | 94 446.00 | | 85 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 193.00 | 49 898.00 | | 42 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 038.00 | 67 240.00 | | 66 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 349.00 | 10 293.00 | | 8 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 038.00 | 221 879.00 | | 202 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 830.00 | 437 264.00 | | 452 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 169 252.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 618.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 946 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 946 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 087.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 771.00 | 2 500.00 | | 17 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 771.00 | 2 500.00 | | 17 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 459.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 006.00 | 2 949.00 | | 12 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 076.00 | 3 408.00 | | 12 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 696.00 | -908.00 | | 5 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 019.00 | 14 606.00 | | 12 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 898.00 | 981 781.00 | | 968 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 491.00 | 916 543.00 | | 904 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 407.00 | 65 238.00 | | 64 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 405.00 | | 35 734.00 | 156 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 013.00 | 178 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 013.00 | 151 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 006.00 | | 34 927.00 | 131 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 808.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 933.00 | 20 266.00 | 2 007.00 | 66 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | 1 260.00 | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 276.00 | 19 006.00 | 2 007.00 | 64 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 175 413.00 | 175 413.00 | | 175 413.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VC Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 458.00 | 31 236.00 | 54 222.00 | 85 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 689.00 | 200 932.00 | 1 758.00 | 202 689.00 |
VW T.V.A. | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 038.00 | 147 816.00 | 54 222.00 | 202 038.00 |