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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 449.00 | 2 657.00 | 1 792.00 | 4 449.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 225.00 | 53 746.00 | 26 478.00 | 80 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 780.00 | 10 529.00 | 40 251.00 | 50 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 404.00 | 66 932.00 | 89 472.00 | 156 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 167.00 | 5 990.00 | 233 176.00 | 239 167.00 |
BZ Autres créances | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
CF Disponibilités | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 782.00 | 5 990.00 | 347 791.00 | 353 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 187.00 | 72 922.00 | 437 264.00 | 510 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 147.00 | 56 874.00 | | 106 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 237.00 | 49 272.00 | | 65 237.00 |
DL TOTAL (I) | 215 385.00 | 150 147.00 | | 215 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 446.00 | 83 774.00 | | 94 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 898.00 | 58 492.00 | | 49 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 240.00 | 69 106.00 | | 67 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 293.00 | 21 468.00 | | 10 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 879.00 | 232 841.00 | | 221 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 264.00 | 382 988.00 | | 437 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 252.00 | 172 497.00 | | 169 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 572.00 | | 49 333.00 | 120 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 156 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 131 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 173.00 | | 49 333.00 | 95 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 109.00 | 26 086.00 | 11 262.00 | 52 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | 1 260.00 | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 712.00 | 24 826.00 | 11 262.00 | 50 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 899.00 | 49 899.00 | | 49 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 239 167.00 | | | 239 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | | | 646.00 |
VB T. V. A. | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 446.00 | 41 820.00 | 52 626.00 | 94 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 718.00 | 270 768.00 | 950.00 | 271 718.00 |
VW T.V.A. | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 879.00 | 169 253.00 | 52 626.00 | 221 879.00 |