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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 983.00 | 76 450.00 | 59 532.00 | 135 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 951.00 | 63 250.00 | 69 700.00 | 132 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 400.00 | 139 701.00 | 152 698.00 | 292 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 912.00 | | 101 912.00 | 101 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 849.00 | | 110 849.00 | 110 849.00 |
BZ Autres créances | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 479.00 | | 94 479.00 | 94 479.00 |
CF Disponibilités | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 639.00 | | 377 639.00 | 377 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 039.00 | 139 701.00 | 530 337.00 | 670 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 154 161.00 | 153 546.00 | | 154 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 364.00 | 58 615.00 | | 49 364.00 |
DL TOTAL (I) | 247 526.00 | 256 161.00 | | 247 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 314.00 | 104 420.00 | | 88 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 485.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 206.00 | 97 099.00 | | 72 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 161.00 | 95 570.00 | | 59 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 978.00 | 87 809.00 | | 62 978.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 2 009.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 810.00 | 402 395.00 | | 282 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 337.00 | 658 557.00 | | 530 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 791.00 | 237 499.00 | | 155 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 044 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 044 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 875.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 120.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 082.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 23 167.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 5 666.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 577.00 | 15 485.00 | | 11 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 051.00 | 1 103 608.00 | | 1 051 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 687.00 | 1 044 992.00 | | 1 001 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 365.00 | 58 616.00 | | 49 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 007.00 | 28 982.00 | | 264 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 292 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 268 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 881.00 | 28 643.00 | | 240 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126.00 | 339.00 | | 3 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 416.00 | 40 875.00 | 589.00 | 99 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 416.00 | 40 875.00 | 589.00 | 99 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 162.00 | 59 162.00 | | 59 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
UX Autres créances clients | 110 850.00 | 110 850.00 | | 110 850.00 |
VB T. V. A. | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VC Groupe et associés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 315.00 | 33 503.00 | 54 812.00 | 88 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 137.00 | 141 672.00 | 3 465.00 | 145 137.00 |
VW T.V.A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 604.00 | 155 792.00 | 54 812.00 | 210 604.00 |