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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 163.00 | 63 974.00 | 44 189.00 | 108 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 030.00 | 30 173.00 | 67 857.00 | 98 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 515.00 | 97 927.00 | 134 587.00 | 232 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 887.00 | | 69 887.00 | 69 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 766.00 | 6 898.00 | 139 868.00 | 146 766.00 |
BZ Autres créances | 44 604.00 | | 44 604.00 | 44 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 015.00 | | 84 015.00 | 84 015.00 |
CF Disponibilités | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 538.00 | 6 898.00 | 379 639.00 | 386 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 054.00 | 104 826.00 | 514 227.00 | 619 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 166 792.00 | 142 385.00 | | 166 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 004.00 | 64 407.00 | | 54 004.00 |
DL TOTAL (I) | 264 797.00 | 250 792.00 | | 264 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 371.00 | 85 458.00 | | 110 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 143.00 | 42 193.00 | | 77 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 278.00 | 66 038.00 | | 52 278.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 389.00 | 8 349.00 | | 3 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 430.00 | 202 038.00 | | 249 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 227.00 | 452 830.00 | | 514 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 256.00 | 147 816.00 | | 170 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 830 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 830 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 444.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 70.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 12 076.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 5 696.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 023.00 | 12 019.00 | | 12 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 218.00 | 968 898.00 | | 840 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 213.00 | 904 491.00 | | 786 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 005.00 | 64 407.00 | | 54 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 127.00 | | 65 390.00 | 178 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 2 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 001.00 | 232 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 669.00 | 23 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 216.00 | 206 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 920.00 | | 64 490.00 | 151 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758.00 | | 900.00 | 1 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 192.00 | 23 620.00 | 10 885.00 | 85 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917.00 | 532.00 | 669.00 | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 275.00 | 23 088.00 | 10 216.00 | 81 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 143.00 | 77 143.00 | | 77 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
UX Autres créances clients | 146 767.00 | 146 767.00 | | 146 767.00 |
VB T. V. A. | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VC Groupe et associés | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 372.00 | 37 298.00 | 73 074.00 | 110 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 017.00 | 194 475.00 | 2 542.00 | 197 017.00 |
VW T.V.A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 331.00 | 170 257.00 | 73 074.00 | 243 331.00 |