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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 900.00 | | 280 900.00 | 280 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 920.00 | | 160 920.00 | 160 920.00 |
BZ Autres créances | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CF Disponibilités | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 123.00 | | 165 123.00 | 165 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 023.00 | | 446 023.00 | 446 023.00 |
CU Autres participations | 280 900.00 | | 280 900.00 | 280 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
DL TOTAL (I) | 67 763.00 | | | 67 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 789.00 | | | 251 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 786.00 | | | 94 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 260.00 | | | 378 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 023.00 | | | 446 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 209.00 | | | 167 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 400.00 | | 136 400.00 | 136 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 400.00 | | 136 400.00 | 136 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 150.00 | | | 189 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 387.00 | | | 122 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 280 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 280 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 696.00 | 60 696.00 | | 60 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 160 920.00 | | | 160 920.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 739.00 | 40 688.00 | 170 274.00 | 251 739.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 615.00 | 162 615.00 | | 162 615.00 |
VW T.V.A. | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 260.00 | 167 209.00 | 170 274.00 | 378 260.00 |