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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | 361.00 | 956.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 217.00 | 361.00 | 281 856.00 | 282 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 460.00 | | 335 460.00 | 335 460.00 |
BZ Autres créances | 126 946.00 | | 126 946.00 | 126 946.00 |
CF Disponibilités | 106 125.00 | | 106 125.00 | 106 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 652.00 | | 568 652.00 | 568 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 868.00 | 361.00 | 850 507.00 | 850 868.00 |
CU Autres participations | 280 900.00 | | 280 900.00 | 280 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 275 467.00 | 216 204.00 | | 275 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 180.00 | 59 263.00 | | 56 180.00 |
DL TOTAL (I) | 332 747.00 | 276 567.00 | | 332 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 785.00 | 84 517.00 | | 40 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 268.00 | 327 951.00 | | 393 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 8 337.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 528.00 | 63 537.00 | | 80 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 760.00 | 484 342.00 | | 517 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 507.00 | 760 909.00 | | 850 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 760.00 | 443 565.00 | | 517 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 92.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 533.00 | 304 042.00 | | 304 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 353.00 | 244 778.00 | | 248 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 180.00 | 59 263.00 | | 56 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 217.00 | | | 282 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 900.00 | | | 280 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97.00 | 264.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97.00 | 264.00 | | 97.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 335 460.00 | 335 460.00 | | 335 460.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VC Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
VI Groupe et associés | 393 268.00 | 393 268.00 | | 393 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
VP Divers | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 526.00 | 462 526.00 | | 462 526.00 |
VW T.V.A. | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 760.00 | 517 760.00 | | 517 760.00 |