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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 900.00 | | 280 900.00 | 280 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 790.00 | | 228 790.00 | 228 790.00 |
BZ Autres créances | 44 951.00 | | 44 951.00 | 44 951.00 |
CF Disponibilités | 76 360.00 | | 76 360.00 | 76 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 220.00 | | 350 220.00 | 350 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 120.00 | | 631 120.00 | 631 120.00 |
CU Autres participations | 280 900.00 | | 280 900.00 | 280 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 161 069.00 | 124 022.00 | | 161 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 135.00 | 37 047.00 | | 55 135.00 |
DL TOTAL (I) | 217 304.00 | 162 169.00 | | 217 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 470.00 | 169 658.00 | | 127 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 170 000.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878.00 | 4 382.00 | | 2 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 469.00 | 58 397.00 | | 53 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 817.00 | 402 436.00 | | 413 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 120.00 | 564 605.00 | | 631 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 457.00 | | 191 457.00 | 191 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 457.00 | | 191 457.00 | 191 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 307.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 380.00 | 221 203.00 | | 245 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 245.00 | 184 156.00 | | 190 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 135.00 | 37 047.00 | | 55 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 900.00 | | | 280 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 900.00 | | | 280 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 228 790.00 | 228 790.00 | | 228 790.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 445.00 | 42 944.00 | 84 500.00 | 127 445.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 860.00 | 273 860.00 | | 273 860.00 |
VW T.V.A. | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 817.00 | 329 316.00 | 84 500.00 | 413 817.00 |