| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 900.00 | | 280 900.00 | 280 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 100.00 | | 127 100.00 | 127 100.00 |
BZ Autres créances | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CF Disponibilités | 151 520.00 | | 151 520.00 | 151 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 705.00 | | 283 705.00 | 283 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 605.00 | | 564 605.00 | 564 605.00 |
CU Autres participations | 280 900.00 | | 280 900.00 | 280 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 022.00 | 66 663.00 | | 124 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 047.00 | 57 358.00 | | 37 047.00 |
DL TOTAL (I) | 162 169.00 | 125 122.00 | | 162 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 658.00 | 211 093.00 | | 169 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 382.00 | 3 300.00 | | 4 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 397.00 | 171 050.00 | | 58 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 436.00 | 385 442.00 | | 402 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 605.00 | 510 564.00 | | 564 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 992.00 | 215 819.00 | | 274 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 885.00 | | 163 885.00 | 163 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 885.00 | | 163 885.00 | 163 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 203.00 | 214 772.00 | | 221 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 156.00 | 157 414.00 | | 184 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 047.00 | 57 358.00 | | 37 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 900.00 | | | 280 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 900.00 | | | 280 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UX Autres créances clients | 127 100.00 | | | 127 100.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 624.00 | 42 179.00 | 127 445.00 | 169 624.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VP Divers | 786.00 | | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 185.00 | 132 185.00 | | 132 185.00 |
VW T.V.A. | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 436.00 | 274 992.00 | 127 445.00 | 402 436.00 |