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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | 97.00 | 1 220.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 217.00 | 97.00 | 282 120.00 | 282 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 304.00 | | 307 304.00 | 307 304.00 |
BZ Autres créances | 63 697.00 | | 63 697.00 | 63 697.00 |
CF Disponibilités | 107 668.00 | | 107 668.00 | 107 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 789.00 | | 478 789.00 | 478 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 006.00 | 97.00 | 760 909.00 | 761 006.00 |
CU Autres participations | 280 900.00 | | 280 900.00 | 280 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 216 204.00 | 161 069.00 | | 216 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 263.00 | 55 135.00 | | 59 263.00 |
DL TOTAL (I) | 276 567.00 | 217 304.00 | | 276 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 517.00 | 127 470.00 | | 84 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 951.00 | 230 000.00 | | 327 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 337.00 | 2 878.00 | | 8 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 537.00 | 53 469.00 | | 63 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 342.00 | 413 817.00 | | 484 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 909.00 | 631 120.00 | | 760 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 951.00 | | | 327 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 900.00 | | 254 900.00 | 254 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 900.00 | | 254 900.00 | 254 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 042.00 | 245 380.00 | | 304 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 778.00 | 190 245.00 | | 244 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 263.00 | 55 135.00 | | 59 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UX Autres créances clients | 307 304.00 | 307 304.00 | | 307 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 500.00 | 43 724.00 | 40 777.00 | 84 500.00 |
VI Groupe et associés | 327 951.00 | 327 951.00 | | 327 951.00 |
VP Divers | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 121.00 | 371 121.00 | | 371 121.00 |
VW T.V.A. | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 342.00 | 443 565.00 | 40 777.00 | 484 342.00 |