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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 900.00 | | 280 900.00 | 280 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 103.00 | | 186 103.00 | 186 103.00 |
BZ Autres créances | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
CF Disponibilités | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 664.00 | | 229 664.00 | 229 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 564.00 | | 510 564.00 | 510 564.00 |
CU Autres participations | 280 900.00 | | 280 900.00 | 280 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 663.00 | | | 66 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 358.00 | 66 763.00 | | 57 358.00 |
DL TOTAL (I) | 125 122.00 | 67 763.00 | | 125 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 093.00 | 251 789.00 | | 211 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 1 685.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 050.00 | 94 786.00 | | 171 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 442.00 | 378 260.00 | | 385 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 564.00 | 446 023.00 | | 510 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 819.00 | 167 209.00 | | 215 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 840.00 | | 154 840.00 | 154 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 840.00 | | 154 840.00 | 154 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 859.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 2 629.00 | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 772.00 | 189 150.00 | | 214 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 414.00 | 122 387.00 | | 157 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 358.00 | 66 763.00 | | 57 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 900.00 | | | 280 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 900.00 | | | 280 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 109.00 | 132 109.00 | | 132 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
UX Autres créances clients | 186 103.00 | | | 186 103.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | | | 929.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 050.00 | 41 427.00 | 169 624.00 | 211 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VP Divers | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 161.00 | 220 161.00 | | 220 161.00 |
VW T.V.A. | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 442.00 | 215 819.00 | 169 624.00 | 385 442.00 |