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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 435.00 | 11 295.00 | 6 140.00 | 17 435.00 |
AP Constructions | 89 556.00 | 43 917.00 | 45 638.00 | 89 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 798.00 | 339 539.00 | 84 259.00 | 423 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 349.00 | 198 812.00 | 89 536.00 | 288 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 515.00 | 593 564.00 | 273 950.00 | 867 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 463.00 | | 396 463.00 | 396 463.00 |
BP En cours de production de services | 127 233.00 | | 127 233.00 | 127 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 567.00 | 16 137.00 | 331 430.00 | 347 567.00 |
BZ Autres créances | 193 836.00 | | 193 836.00 | 193 836.00 |
CF Disponibilités | 32 695.00 | | 32 695.00 | 32 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 811.00 | 16 137.00 | 1 091 674.00 | 1 107 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 326.00 | 609 701.00 | 1 365 624.00 | 1 975 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | 129 581.00 | | 129 581.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 330 209.00 | 242 652.00 | | 330 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 380.00 | 87 557.00 | | 61 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
DL TOTAL (I) | 582 511.00 | 473 206.00 | | 582 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 089.00 | 69 374.00 | | 59 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 647.00 | 1 189.00 | | 5 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 976.00 | 293 517.00 | | 350 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 695.00 | 370 600.00 | | 352 695.00 |
EA Autres dettes | 14 703.00 | 2 851.00 | | 14 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 783 113.00 | 741 599.00 | | 783 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 624.00 | 1 214 805.00 | | 1 365 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 493.00 | 729 358.00 | | 777 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
FD Production vendue biens | 2 583 604.00 | 358 191.00 | 2 941 795.00 | 2 583 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 595.00 | 358 191.00 | 2 944 786.00 | 2 586 595.00 |
FM Production stockée | | | 53 742.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 1 612.00 | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 124.00 | | | 146 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 428.00 | 1 612.00 | | 146 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 301.00 | 632.00 | | 137 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 916.00 | | | 54 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 217.00 | 632.00 | | 192 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 789.00 | 979.00 | | -45 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 527.00 | 2 769 011.00 | | 3 166 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 146.00 | 2 681 454.00 | | 3 105 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 380.00 | 87 557.00 | | 61 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 865.00 | 147 575.00 | | 105 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 141.00 | | 118 409.00 | 812 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 221.00 | 48 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 035.00 | 867 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 814.00 | 801 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 653.00 | | 7 782.00 | 9 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 892.00 | | 110 627.00 | 748 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 596.00 | | | 53 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 821.00 | 61 641.00 | 2 898.00 | 534 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 547.00 | 2 748.00 | | 8 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 274.00 | 58 893.00 | 2 898.00 | 526 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 361.00 | 960.00 | 183.00 | 15 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 361.00 | 960.00 | 183.00 | 15 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 361.00 | 960.00 | 183.00 | 15 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960.00 | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 977.00 | 350 977.00 | | 350 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 195.00 | 83 195.00 | | 83 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 118.00 | 155 118.00 | | 155 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
UX Autres créances clients | 324 197.00 | | | 324 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
VB T. V. A. | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 241.00 | 6 621.00 | 5 620.00 | 12 241.00 |
VI Groupe et associés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 489.00 | | | 87 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 629.00 | 592 629.00 | | 592 629.00 |
VW T.V.A. | 112 181.00 | 112 181.00 | | 112 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 113.00 | 777 493.00 | 5 620.00 | 783 113.00 |