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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
AP Constructions | 106 754.00 | 56 664.00 | 50 091.00 | 106 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 214.00 | 387 056.00 | 52 157.00 | 439 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 145.00 | 249 655.00 | 54 490.00 | 304 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 924.00 | 710 811.00 | 205 113.00 | 915 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 545.00 | | 515 545.00 | 515 545.00 |
BP En cours de production de services | 256 107.00 | | 256 107.00 | 256 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 212.00 | 960.00 | 145 252.00 | 146 212.00 |
BZ Autres créances | 215 244.00 | | 215 244.00 | 215 244.00 |
CF Disponibilités | 226 852.00 | | 226 852.00 | 226 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 023.00 | 960.00 | 1 373 063.00 | 1 374 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 948.00 | 711 771.00 | 1 578 177.00 | 2 289 948.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 356 913.00 | 331 590.00 | | 356 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 783.00 | 85 323.00 | | 129 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 635.00 | 40 780.00 | | 33 635.00 |
DL TOTAL (I) | 663 327.00 | 600 690.00 | | 663 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243.00 | 7 253.00 | | 1 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 302.00 | 6 093.00 | | 7 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 809.00 | 180 052.00 | | 365 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 799.00 | 327 667.00 | | 473 799.00 |
EA Autres dettes | 66 696.00 | 127 858.00 | | 66 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 849.00 | 648 923.00 | | 914 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 177.00 | 1 249 613.00 | | 1 578 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 849.00 | 612 914.00 | | 914 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
FD Production vendue biens | 3 065 164.00 | 54 371.00 | 3 119 535.00 | 3 065 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 378.00 | 54 371.00 | 3 124 749.00 | 3 070 378.00 |
FM Production stockée | | | 152 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 484.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 645.00 | 7 145.00 | | 8 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 178.00 | 7 145.00 | | 9 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 672.00 | 31 793.00 | | 48 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 672.00 | 31 793.00 | | 48 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 494.00 | -24 648.00 | | -39 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 225.00 | 2 598 988.00 | | 3 288 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 442.00 | 2 513 665.00 | | 3 158 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 783.00 | 85 323.00 | | 129 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 257.00 | 120 553.00 | | 127 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 131.00 | | 9 033.00 | 907 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 915 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 850 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 320.00 | | 9 033.00 | 841 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 567.00 | 53 484.00 | 240.00 | 657 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 132.00 | 53 484.00 | 240.00 | 640 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 809.00 | 365 809.00 | | 365 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 153.00 | 94 153.00 | | 94 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 817.00 | 128 817.00 | | 128 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 696.00 | 66 696.00 | | 66 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
UX Autres créances clients | 143 908.00 | | | 143 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | | | 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
VC Groupe et associés | 69 251.00 | | | 69 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VI Groupe et associés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 168.00 | | | 102 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 730.00 | 375 520.00 | 41 210.00 | 416 730.00 |
VW T.V.A. | 234 202.00 | 234 202.00 | | 234 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 849.00 | 914 849.00 | | 914 849.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 17.00 | | |