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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 385.00 | 20 975.00 | 2 409.00 | 23 385.00 |
AP Constructions | 106 754.00 | 68 279.00 | 38 475.00 | 106 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 168.00 | 434 281.00 | 94 887.00 | 529 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 783.00 | 280 161.00 | 72 622.00 | 352 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 467.00 | 803 697.00 | 256 770.00 | 1 060 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 500.00 | | 582 500.00 | 582 500.00 |
BP En cours de production de services | 239 115.00 | | 239 115.00 | 239 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 343.00 | 960.00 | 249 383.00 | 250 343.00 |
BZ Autres créances | 235 087.00 | | 235 087.00 | 235 087.00 |
CF Disponibilités | 159 343.00 | | 159 343.00 | 159 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 313.00 | 960.00 | 1 490 353.00 | 1 491 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 781.00 | 804 657.00 | 1 747 124.00 | 2 551 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | 129 582.00 | | 129 581.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 372 013.00 | 348 695.00 | | 372 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 089.00 | 83 318.00 | | 153 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 776.00 | 26 490.00 | | 34 776.00 |
DL TOTAL (I) | 702 877.00 | 601 500.00 | | 702 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 147.00 | 1 702.00 | | 3 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 758.00 | 576 181.00 | | 460 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 221.00 | 474 197.00 | | 508 221.00 |
EA Autres dettes | 36 413.00 | 610.00 | | 36 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 044 247.00 | 1 055 496.00 | | 1 044 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 124.00 | 1 656 996.00 | | 1 747 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 541.00 | 1 054 096.00 | | 1 008 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 536.00 | | 250 119.00 | 1 019 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 188.00 | 1 060 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 188.00 | 988 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 776.00 | | 250 119.00 | 947 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 544.00 | 52 591.00 | 4 438.00 | 755 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 992.00 | 1 983.00 | | 18 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 551.00 | 50 608.00 | 4 436.00 | 736 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 758.00 | 460 758.00 | | 460 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 704.00 | 106 704.00 | | 106 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 780.00 | 92 780.00 | | 92 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 210.00 | 259.00 | 40 951.00 | 41 210.00 |
UX Autres créances clients | 248 040.00 | 248 040.00 | | 248 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
VC Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VI Groupe et associés | 88 706.00 | 53 000.00 | 35 706.00 | 88 706.00 |
VP Divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 945.00 | 178 945.00 | | 178 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 046.00 | 496 791.00 | 43 255.00 | 540 046.00 |
VW T.V.A. | 245 650.00 | 245 650.00 | | 245 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 247.00 | 1 008 541.00 | 35 706.00 | 1 044 247.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |