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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 150.00 | 23 724.00 | 4 425.00 | 28 150.00 |
AP Constructions | 119 254.00 | 78 868.00 | 40 385.00 | 119 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 566.00 | 502 412.00 | 86 153.00 | 588 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 404.00 | 285 713.00 | 165 691.00 | 451 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 179.00 | | 41 179.00 | 41 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 219.00 | 890 718.00 | 357 500.00 | 1 248 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 061.00 | | 642 061.00 | 642 061.00 |
BP En cours de production de services | 315 150.00 | | 315 150.00 | 315 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 005.00 | 960.00 | 281 045.00 | 282 005.00 |
BZ Autres créances | 268 646.00 | | 268 646.00 | 268 646.00 |
CF Disponibilités | 61 201.00 | | 61 201.00 | 61 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 233.00 | 960.00 | 1 594 273.00 | 1 595 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 453.00 | 891 678.00 | 1 951 774.00 | 2 843 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 337.00 | | | 80 337.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | 129 581.00 | | 129 581.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 483 657.00 | 465 103.00 | | 483 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 044.00 | 78 554.00 | | 10 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 349.00 | 61 067.00 | | 45 349.00 |
DL TOTAL (I) | 682 048.00 | 747 721.00 | | 682 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 423.00 | 34 627.00 | | 21 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 982.00 | 45 982.00 | | 45 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 103.00 | 555 641.00 | | 687 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 113.00 | 559 295.00 | | 493 113.00 |
EA Autres dettes | 10 737.00 | 9 889.00 | | 10 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 725.00 | 1 205 436.00 | | 1 269 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 774.00 | 1 953 158.00 | | 1 951 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 391.00 | 62 672.00 | 609 063.00 | 546 391.00 |
FD Production vendue biens | 3 873 194.00 | 420 691.00 | 4 293 885.00 | 3 873 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 419 586.00 | 483 363.00 | 4 902 949.00 | 4 419 586.00 |
FM Production stockée | | | 99 670.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 072 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 173 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 352.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 063 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 171.00 | 15 718.00 | | 26 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 736.00 | 10.00 | | 15 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 736.00 | 923.00 | | 15 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 434.00 | 14 794.00 | | 10 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 099 011.00 | 4 159 932.00 | | 5 099 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088 967.00 | 4 081 377.00 | | 5 088 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 044.00 | 78 554.00 | | 10 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 524.00 | | 152 363.00 | 1 106 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 667.00 | 1 248 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 667.00 | 1 171 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 385.00 | | 4 765.00 | 23 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 794.00 | | 147 598.00 | 1 034 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 034.00 | 65 353.00 | 10 667.00 | 836 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 959.00 | 766.00 | | 22 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 075.00 | 64 587.00 | 10 667.00 | 813 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 104.00 | 687 104.00 | | 687 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 852.00 | 101 852.00 | | 101 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 464.00 | 98 464.00 | | 98 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
UX Autres créances clients | 279 702.00 | 279 702.00 | | 279 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 80 783.00 | 80 783.00 | | 80 783.00 |
VC Groupe et associés | 78 033.00 | | 78 033.00 | 78 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 080.00 | 10 381.00 | 8 699.00 | 19 080.00 |
VI Groupe et associés | 45 983.00 | | 45 983.00 | 45 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
VP Divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 247.00 | 99 247.00 | | 99 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 451.00 | 102 451.00 | | 102 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 975.00 | 493 458.00 | 121 517.00 | 614 975.00 |
VW T.V.A. | 193 551.00 | 193 551.00 | | 193 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 362.00 | 1 203 680.00 | 54 682.00 | 1 258 362.00 |