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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
AP Constructions | 105 679.00 | 50 063.00 | 55 616.00 | 105 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 236.00 | 363 719.00 | 71 516.00 | 435 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 404.00 | 226 348.00 | 74 056.00 | 300 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 130.00 | 657 567.00 | 249 563.00 | 907 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 539.00 | | 453 539.00 | 453 539.00 |
BP En cours de production de services | 103 278.00 | | 103 278.00 | 103 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 687.00 | 960.00 | 207 727.00 | 208 687.00 |
BZ Autres créances | 122 611.00 | | 122 611.00 | 122 611.00 |
CF Disponibilités | 64 163.00 | | 64 163.00 | 64 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 000.00 | 960.00 | 964 040.00 | 965 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 131.00 | 658 527.00 | 1 213 603.00 | 1 872 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | 129 581.00 | | 129 581.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 331 589.00 | 330 209.00 | | 331 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 322.00 | 61 380.00 | | 85 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 780.00 | 47 925.00 | | 40 780.00 |
DL TOTAL (I) | 600 689.00 | 582 511.00 | | 600 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 252.00 | 59 089.00 | | 7 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 092.00 | 5 647.00 | | 6 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 052.00 | 350 976.00 | | 180 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 666.00 | 352 695.00 | | 327 666.00 |
EA Autres dettes | 91 849.00 | 14 703.00 | | 91 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 914.00 | 783 113.00 | | 612 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 603.00 | 1 365 624.00 | | 1 213 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 914.00 | 777 493.00 | | 612 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
FD Production vendue biens | 2 533 143.00 | 32 303.00 | 2 565 446.00 | 2 533 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 788.00 | 32 303.00 | 2 598 091.00 | 2 565 788.00 |
FM Production stockée | | | -23 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 145.00 | 146 124.00 | | 7 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 145.00 | 146 428.00 | | 7 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 792.00 | 16 120.00 | | 31 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 792.00 | 71 037.00 | | 31 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 647.00 | 75 390.00 | | -24 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 987.00 | 3 166 527.00 | | 2 598 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 665.00 | 3 105 146.00 | | 2 513 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 322.00 | 61 380.00 | | 85 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 553.00 | 223 771.00 | | 120 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 515.00 | | 42 474.00 | 867 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 858.00 | 907 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 858.00 | 841 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 705.00 | | 42 474.00 | 801 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 565.00 | 66 861.00 | 2 858.00 | 593 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 295.00 | 6 140.00 | | 11 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 270.00 | 60 721.00 | 2 858.00 | 582 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 137.00 | | 15 177.00 | 16 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 137.00 | | 15 177.00 | 16 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 137.00 | | 15 177.00 | 16 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 052.00 | 180 052.00 | | 180 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 243.00 | 71 243.00 | | 71 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 708.00 | 122 708.00 | | 122 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 849.00 | 91 849.00 | | 91 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
UX Autres créances clients | 206 384.00 | | | 206 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VC Groupe et associés | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VI Groupe et associés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VP Divers | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 925.00 | | | 80 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 229.00 | 341 715.00 | 43 514.00 | 385 229.00 |
VW T.V.A. | 131 955.00 | 131 955.00 | | 131 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 914.00 | 612 914.00 | | 612 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |