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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 385.00 | 18 992.00 | 4 393.00 | 23 385.00 |
AP Constructions | 106 754.00 | 63 284.00 | 43 470.00 | 106 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 633.00 | 408 200.00 | 88 433.00 | 496 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 586.00 | 265 067.00 | 74 519.00 | 339 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 536.00 | 755 544.00 | 263 992.00 | 1 019 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 450.00 | | 616 450.00 | 616 450.00 |
BP En cours de production de services | 249 187.00 | | 249 187.00 | 249 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 043.00 | 960.00 | 180 083.00 | 181 043.00 |
BZ Autres créances | 142 253.00 | | 142 253.00 | 142 253.00 |
CF Disponibilités | 190 676.00 | | 190 676.00 | 190 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 565.00 | 960.00 | 1 391 605.00 | 1 392 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 101.00 | 756 504.00 | 1 655 597.00 | 2 412 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 348 695.00 | 356 913.00 | | 348 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 318.00 | 129 783.00 | | 83 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 490.00 | 33 635.00 | | 26 490.00 |
DL TOTAL (I) | 601 500.00 | 663 327.00 | | 601 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702.00 | 1 243.00 | | 1 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 332.00 | 7 302.00 | | 16 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 450.00 | 365 809.00 | | 558 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 197.00 | 473 799.00 | | 474 197.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 66 696.00 | | 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 096.00 | 914 849.00 | | 1 054 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 597.00 | 1 578 177.00 | | 1 655 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 096.00 | 914 849.00 | | 1 054 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 924.00 | | 103 893.00 | 915 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281.00 | 1 019 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | 947 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 435.00 | | 5 950.00 | 17 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 114.00 | | 97 943.00 | 850 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 811.00 | 45 020.00 | 287.00 | 710 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 435.00 | 1 557.00 | | 17 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 375.00 | 43 463.00 | 287.00 | 693 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 450.00 | 558 450.00 | | 558 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 193.00 | 102 193.00 | | 102 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 206.00 | 127 206.00 | | 127 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
UX Autres créances clients | 178 739.00 | 178 739.00 | | 178 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VC Groupe et associés | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VI Groupe et associés | 69 332.00 | 69 332.00 | | 69 332.00 |
VP Divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 729.00 | 80 729.00 | | 80 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 463.00 | 336 253.00 | 41 210.00 | 377 463.00 |
VW T.V.A. | 177 365.00 | 177 365.00 | | 177 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 096.00 | 1 054 096.00 | | 1 054 096.00 |