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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 133.00 | 110 814.00 | 7 320.00 | 118 133.00 |
AH Fonds commercial | 101 160.00 | | 101 160.00 | 101 160.00 |
AP Constructions | 5 418.00 | 1 440.00 | 3 978.00 | 5 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 255.00 | 119 414.00 | 24 841.00 | 144 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 935.00 | 431 410.00 | 218 525.00 | 649 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 456.00 | | 89 456.00 | 89 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 357.00 | 663 078.00 | 445 279.00 | 1 108 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 967.00 | | 274 967.00 | 274 967.00 |
BN En cours de production de biens | 61 265.00 | | 61 265.00 | 61 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 602 065.00 | | 602 065.00 | 602 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 111.00 | | 774 111.00 | 774 111.00 |
BZ Autres créances | 178 365.00 | 6 205.00 | 172 160.00 | 178 365.00 |
CF Disponibilités | 911 018.00 | | 911 018.00 | 911 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 288.00 | | 77 288.00 | 77 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 514.00 | 6 205.00 | 2 873 308.00 | 2 879 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 870.00 | 669 283.00 | 3 318 587.00 | 3 987 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 080.00 | 112 080.00 | | 112 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DG Autres réserves | 808 894.00 | 770 214.00 | | 808 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 852.00 | 38 679.00 | | 318 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 686.00 | 1 033 834.00 | | 1 352 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 187.00 | 622 997.00 | | 456 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 986.00 | 440 724.00 | | 320 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 683.00 | 916 985.00 | | 510 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 531.00 | 425 140.00 | | 428 531.00 |
EA Autres dettes | 18 633.00 | 36 623.00 | | 18 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 496.00 | 154 500.00 | | 222 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 901.00 | 2 680 480.00 | | 1 965 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 587.00 | 3 714 313.00 | | 3 318 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 729.00 | 1 787 323.00 | | 1 656 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 100.00 | 2 100.00 | |
FD Production vendue biens | 7 272 112.00 | 212 409.00 | 7 484 521.00 | 7 272 112.00 |
FG Production vendue services | 575 752.00 | 15 822.00 | 591 574.00 | 575 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 847 864.00 | 230 331.00 | 8 078 195.00 | 7 847 864.00 |
FM Production stockée | | | -328 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 758 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 892 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 346.00 | |
GE Autres charges | | | 7 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 346 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 629.00 | 32.00 | | 10 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 346.00 | 81 748.00 | | 12 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 976.00 | 108 781.00 | | 22 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 216.00 | 61 364.00 | | 13 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 087.00 | 1 626.00 | | 4 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 303.00 | 62 989.00 | | 17 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 672.00 | 45 792.00 | | 5 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 514.00 | | | 49 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 748.00 | 1 538.00 | | 36 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 789 785.00 | 8 638 474.00 | | 7 789 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 470 933.00 | 8 599 795.00 | | 7 470 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 852.00 | 38 679.00 | | 318 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 154.00 | | 233 769.00 | 996 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 280.00 | 89 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 566.00 | 1 108 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 555.00 | 219 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 731.00 | 799 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 791.00 | | 96 057.00 | 123 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 999.00 | | 50 340.00 | 784 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 364.00 | | 87 372.00 | 87 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 124.00 | 153 153.00 | 32 199.00 | 542 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 730.00 | 12 639.00 | 555.00 | 98 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 395.00 | 140 514.00 | 31 644.00 | 443 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 683.00 | 510 683.00 | | 510 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 590.00 | 167 590.00 | | 167 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 297.00 | 158 297.00 | | 158 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 496.00 | 222 496.00 | | 222 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 456.00 | | | 89 456.00 |
UX Autres créances clients | 774 111.00 | | | 774 111.00 |
VB T. V. A. | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 280.00 | 146 108.00 | 309 172.00 | 455 280.00 |
VI Groupe et associés | 320 986.00 | 320 986.00 | | 320 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 870.00 | | | 78 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 288.00 | | | 77 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 220.00 | 1 029 764.00 | 89 456.00 | 1 119 220.00 |
VW T.V.A. | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 901.00 | 1 656 729.00 | 309 172.00 | 1 965 901.00 |