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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 607.00 | 128 874.00 | 14 733.00 | 143 607.00 |
AH Fonds commercial | 101 160.00 | | 101 160.00 | 101 160.00 |
AP Constructions | 5 418.00 | 3 069.00 | 2 349.00 | 5 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 206.00 | 164 040.00 | 35 166.00 | 199 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 898.00 | 613 748.00 | 159 150.00 | 772 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 469.00 | | 73 469.00 | 73 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 872.00 | 909 731.00 | 397 141.00 | 1 306 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 616.00 | | 294 616.00 | 294 616.00 |
BN En cours de production de biens | 59 395.00 | | 59 395.00 | 59 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 708 148.00 | | 708 148.00 | 708 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 919.00 | | 1 606 919.00 | 1 606 919.00 |
BZ Autres créances | 173 546.00 | | 173 546.00 | 173 546.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 478.00 | | 2 889 478.00 | 2 889 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 350.00 | 909 731.00 | 3 286 619.00 | 4 196 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 080.00 | 112 080.00 | | 112 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DG Autres réserves | 927 583.00 | 731 516.00 | | 927 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 569.00 | 196 068.00 | | 6 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 092.00 | 1 152 523.00 | | 1 159 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 135.00 | 271 996.00 | | 505 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 930.00 | 164 668.00 | | 115 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 887.00 | 967 400.00 | | 784 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 233.00 | 566 043.00 | | 335 233.00 |
EA Autres dettes | 40 190.00 | 43 134.00 | | 40 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 152.00 | 200 735.00 | | 346 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 527.00 | 2 213 976.00 | | 2 127 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 619.00 | 3 366 500.00 | | 3 286 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 999.00 | 2 127 735.00 | | 2 060 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 404 443.00 | 199 269.00 | 6 603 712.00 | 6 404 443.00 |
FG Production vendue services | 714 123.00 | 13 842.00 | 727 965.00 | 714 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 118 566.00 | 213 111.00 | 7 331 677.00 | 7 118 566.00 |
FM Production stockée | | | 119 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 482 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 696 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 207.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 428 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 8 912.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 607.00 | 11 833.00 | | 1 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | 20 745.00 | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 132.00 | 3 941.00 | | 44 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 132.00 | 3 941.00 | | 44 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 451.00 | 16 804.00 | | -42 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 946.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | -3 602.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 488 289.00 | 7 914 064.00 | | 7 488 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 481 720.00 | 7 717 996.00 | | 7 481 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 569.00 | 196 068.00 | | 6 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 230.00 | | 93 294.00 | 1 215 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 652.00 | 1 306 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 652.00 | 977 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 890.00 | | 18 876.00 | 225 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 944.00 | | 70 229.00 | 908 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 396.00 | | 4 189.00 | 80 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 177.00 | 83 207.00 | 1 653.00 | 828 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 949.00 | 6 925.00 | | 121 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 227.00 | 76 282.00 | 1 653.00 | 706 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 887.00 | 784 887.00 | | 784 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 591.00 | 100 591.00 | | 100 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 756.00 | 111 756.00 | | 111 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 152.00 | 346 152.00 | | 346 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 469.00 | | 73 469.00 | 73 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 919.00 | 1 606 919.00 | | 1 606 919.00 |
VB T. V. A. | 73 778.00 | 73 778.00 | | 73 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 609.00 | 342 609.00 | | 342 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 525.00 | 95 998.00 | 66 527.00 | 162 525.00 |
VI Groupe et associés | 115 930.00 | 115 930.00 | | 115 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 875.00 | 1 823 406.00 | 73 469.00 | 1 896 875.00 |
VW T.V.A. | 85 526.00 | 85 526.00 | | 85 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 526.00 | 2 060 999.00 | 66 527.00 | 2 127 526.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |