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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 867.00 | 144 263.00 | 21 603.00 | 165 867.00 |
AH Fonds commercial | 101 160.00 | | 101 160.00 | 101 160.00 |
AP Constructions | 5 418.00 | 4 155.00 | 1 263.00 | 5 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 049.00 | 201 012.00 | 280 037.00 | 481 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 644.00 | 570 944.00 | 140 700.00 | 711 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 557.00 | | 78 557.00 | 78 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 864.00 | 920 374.00 | 639 490.00 | 1 559 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 564.00 | | 259 564.00 | 259 564.00 |
BN En cours de production de biens | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 788.00 | | 340 788.00 | 340 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 399.00 | 92 325.00 | 1 152 073.00 | 1 244 399.00 |
BZ Autres créances | 349 989.00 | | 349 989.00 | 349 989.00 |
CF Disponibilités | 572 847.00 | | 572 847.00 | 572 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 861.00 | | 42 861.00 | 42 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 463.00 | 92 325.00 | 2 749 138.00 | 2 841 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 327.00 | 1 012 699.00 | 3 388 628.00 | 4 401 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 590.00 | | | 108 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 080.00 | 112 080.00 | | 112 080.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 282 144.00 | | | 282 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DG Autres réserves | 120 168.00 | 934 152.00 | | 120 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 091.00 | -438 440.00 | | 361 091.00 |
DL TOTAL (I) | 988 343.00 | 720 653.00 | | 988 343.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 671.00 | 1 079 379.00 | | 1 050 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 598.00 | 458 964.00 | | 619 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 666.00 | 331 961.00 | | 302 666.00 |
EA Autres dettes | 5 916.00 | 12 593.00 | | 5 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 977.00 | 299 528.00 | | 420 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 285.00 | 2 182 881.00 | | 2 400 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 628.00 | 2 918 533.00 | | 3 388 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 333.00 | 2 133 294.00 | | 1 379 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 639 043.00 | 376 698.00 | 5 015 741.00 | 4 639 043.00 |
FG Production vendue services | 331 115.00 | 16 841.00 | 347 956.00 | 331 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 970 158.00 | 393 539.00 | 5 363 697.00 | 4 970 158.00 |
FM Production stockée | | | -1 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 423 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 907 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 941.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 607 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 746.00 | 11 222.00 | | 120 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 94.00 | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 636.00 | 12 561.00 | | 79 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 719.00 | 51 776.00 | | 9 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 355.00 | 64 337.00 | | 104 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 031.00 | 119.00 | | 19 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 218.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 031.00 | 27 337.00 | | 19 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 324.00 | 37 000.00 | | 85 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 393.00 | | | -3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 016 584.00 | 5 180 293.00 | | 6 016 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 655 493.00 | 5 618 732.00 | | 5 655 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 091.00 | -438 440.00 | | 361 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 280.00 | 282 144.00 | 46 131.00 | 1 250 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 690.00 | 1 559 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 691.00 | 1 198 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 767.00 | | 22 259.00 | 244 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 579.00 | 282 144.00 | 17 079.00 | 917 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 934.00 | | 6 793.00 | 87 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 786.00 | 76 280.00 | 18 691.00 | 862 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 094.00 | 8 170.00 | | 136 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 692.00 | 68 110.00 | 18 691.00 | 726 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 89 384.00 | 2 941.00 | | 89 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 384.00 | 2 941.00 | | 89 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 384.00 | 2 941.00 | 15 000.00 | 104 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 941.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 598.00 | 619 598.00 | | 619 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 779.00 | 155 779.00 | | 155 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 451.00 | 100 451.00 | | 100 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 977.00 | 420 977.00 | | 420 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 557.00 | | 78 557.00 | 78 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 808.00 | 1 135 808.00 | | 1 135 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 590.00 | | 108 590.00 | 108 590.00 |
VB T. V. A. | 52 771.00 | 52 771.00 | | 52 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 671.00 | 28 719.00 | 1 020 952.00 | 1 049 671.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VP Divers | 214 590.00 | 214 590.00 | | 214 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 805.00 | 1 528 658.00 | 187 147.00 | 1 715 805.00 |
VW T.V.A. | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 285.00 | 1 379 333.00 | 1 020 952.00 | 2 400 285.00 |