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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 607.00 | 136 094.00 | 7 513.00 | 143 607.00 |
AH Fonds commercial | 101 160.00 | | 101 160.00 | 101 160.00 |
AP Constructions | 5 418.00 | 3 612.00 | 1 806.00 | 5 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 867.00 | 183 293.00 | 44 574.00 | 227 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 294.00 | 539 786.00 | 144 508.00 | 684 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 999.00 | | 73 999.00 | 73 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 280.00 | 862 786.00 | 387 494.00 | 1 250 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 930.00 | | 265 930.00 | 265 930.00 |
BN En cours de production de biens | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 698.00 | | 330 698.00 | 330 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 699.00 | 89 384.00 | 957 315.00 | 1 046 699.00 |
BZ Autres créances | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
CF Disponibilités | 827 534.00 | | 827 534.00 | 827 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 151.00 | | 37 151.00 | 37 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 423.00 | 89 384.00 | 2 531 039.00 | 2 620 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 703.00 | 952 169.00 | 2 918 533.00 | 3 870 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 080.00 | 112 080.00 | | 112 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DG Autres réserves | 934 152.00 | 927 583.00 | | 934 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 440.00 | 6 569.00 | | -438 440.00 |
DL TOTAL (I) | 720 653.00 | 1 159 092.00 | | 720 653.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 379.00 | 505 135.00 | | 1 079 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 115 930.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 964.00 | 784 887.00 | | 458 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 961.00 | 335 233.00 | | 331 961.00 |
EA Autres dettes | 12 593.00 | 40 190.00 | | 12 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 528.00 | 346 152.00 | | 299 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 881.00 | 2 127 527.00 | | 2 182 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 533.00 | 3 286 619.00 | | 2 918 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 294.00 | 2 060 999.00 | | 2 133 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 872.00 | | 83 200.00 | 1 306 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 792.00 | 1 250 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 792.00 | 917 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 767.00 | | | 244 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 521.00 | | 79 850.00 | 977 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 584.00 | | 3 350.00 | 84 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 731.00 | 80 629.00 | 127 575.00 | 909 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 874.00 | 7 220.00 | | 128 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 856.00 | 73 410.00 | 127 575.00 | 780 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 964.00 | 458 964.00 | | 458 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 585.00 | 117 585.00 | | 117 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 324.00 | 162 324.00 | | 162 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 528.00 | 299 528.00 | | 299 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 999.00 | | 73 999.00 | 73 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 699.00 | 1 046 699.00 | | 1 046 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VB T. V. A. | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 379.00 | 1 029 792.00 | 49 587.00 | 1 079 379.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 767.00 | | | 84 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 049.00 | 1 151 050.00 | 73 999.00 | 1 225 049.00 |
VW T.V.A. | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 881.00 | 2 133 294.00 | 49 587.00 | 2 182 881.00 |