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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 369.00 | 120 744.00 | 1 625.00 | 122 369.00 |
AH Fonds commercial | 101 159.00 | | 101 159.00 | 101 159.00 |
AP Constructions | 5 417.00 | 1 983.00 | 3 434.00 | 5 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 492.00 | 133 831.00 | 26 660.00 | 160 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 865.00 | 509 572.00 | 135 293.00 | 644 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 255.00 | | 88 255.00 | 88 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 740.00 | 766 131.00 | 359 608.00 | 1 125 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 566.00 | | 298 566.00 | 298 566.00 |
BN En cours de production de biens | 91 815.00 | | 91 815.00 | 91 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 789 696.00 | | 789 696.00 | 789 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 758.00 | | 2 024 758.00 | 2 024 758.00 |
BZ Autres créances | 317 108.00 | | 317 108.00 | 317 108.00 |
CF Disponibilités | 138 095.00 | | 138 095.00 | 138 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 219.00 | | 124 219.00 | 124 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 261.00 | | 3 784 261.00 | 3 784 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 001.00 | 766 131.00 | 4 143 870.00 | 4 910 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 080.00 | 112 080.00 | | 112 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DG Autres réserves | 876 375.00 | 808 893.00 | | 876 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 860.00 | 318 852.00 | | -144 860.00 |
DL TOTAL (I) | 956 455.00 | 1 352 685.00 | | 956 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 495.00 | 464 572.00 | | 629 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 258.00 | 320 986.00 | | 318 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 874.00 | 510 682.00 | | 1 311 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 867.00 | 428 531.00 | | 452 867.00 |
EA Autres dettes | 55 535.00 | 18 633.00 | | 55 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 382.00 | 222 495.00 | | 419 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 414.00 | 1 965 901.00 | | 3 187 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 870.00 | 3 318 587.00 | | 4 143 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 003 236.00 | 1 656 729.00 | | 3 003 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 357.00 | | 44 283.00 | 1 108 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 91 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 900.00 | 1 125 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 700.00 | 810 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 293.00 | | 4 237.00 | 219 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 608.00 | | 36 867.00 | 799 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 456.00 | | 3 180.00 | 89 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 078.00 | 124 286.00 | 21 232.00 | 663 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 814.00 | 9 931.00 | | 110 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 264.00 | 114 355.00 | 21 232.00 | 552 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 874.00 | 1 311 874.00 | | 1 311 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 432.00 | 135 432.00 | | 135 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 751.00 | 144 751.00 | | 144 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 383.00 | 419 383.00 | | 419 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 256.00 | | | 88 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 759.00 | | | 2 024 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 137 528.00 | | | 137 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 324.00 | 320 324.00 | | 320 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 172.00 | 124 994.00 | 184 178.00 | 309 172.00 |
VI Groupe et associés | 318 259.00 | 318 259.00 | | 318 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 109.00 | | | 146 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 089.00 | | | 85 089.00 |
VP Divers | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 219.00 | | | 124 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 342.00 | 2 466 086.00 | 88 256.00 | 2 554 342.00 |
VW T.V.A. | 130 165.00 | 130 165.00 | | 130 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 187 415.00 | 3 003 237.00 | 184 178.00 | 3 187 415.00 |