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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 731.00 | 121 949.00 | 2 781.00 | 124 731.00 |
AH Fonds commercial | 101 160.00 | | 101 160.00 | 101 160.00 |
AP Constructions | 5 418.00 | 2 526.00 | 2 892.00 | 5 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 913.00 | 148 520.00 | 18 393.00 | 166 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 613.00 | 555 181.00 | 181 432.00 | 736 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 256.00 | | 73 256.00 | 73 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 230.00 | 828 177.00 | 387 054.00 | 1 215 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 091.00 | | 249 091.00 | 249 091.00 |
BN En cours de production de biens | 58 657.00 | | 58 657.00 | 58 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 589 665.00 | | 589 665.00 | 589 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 513.00 | | 1 716 513.00 | 1 716 513.00 |
BZ Autres créances | 240 546.00 | | 240 546.00 | 240 546.00 |
CF Disponibilités | 94 452.00 | | 94 452.00 | 94 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 446.00 | | 2 979 446.00 | 2 979 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 676.00 | 828 177.00 | 3 366 500.00 | 4 194 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 080.00 | 112 080.00 | | 112 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DG Autres réserves | 731 516.00 | 876 376.00 | | 731 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 068.00 | -144 860.00 | | 196 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 523.00 | 956 456.00 | | 1 152 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 996.00 | 629 496.00 | | 271 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 668.00 | 318 259.00 | | 164 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 400.00 | 1 311 874.00 | | 967 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 043.00 | 452 868.00 | | 566 043.00 |
EA Autres dettes | 43 134.00 | 55 535.00 | | 43 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 735.00 | 419 383.00 | | 200 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 976.00 | 3 187 415.00 | | 2 213 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 500.00 | 4 143 870.00 | | 3 366 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 735.00 | 3 003 237.00 | | 2 127 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 740.00 | | 125 539.00 | 1 125 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 80 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 049.00 | 1 215 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 049.00 | 908 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 529.00 | | 2 361.00 | 223 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 775.00 | | 119 218.00 | 810 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 436.00 | | 3 960.00 | 91 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 131.00 | 83 094.00 | 21 049.00 | 766 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 744.00 | 1 205.00 | | 120 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 387.00 | 81 889.00 | 21 049.00 | 645 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 400.00 | 967 400.00 | | 967 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 227.00 | 217 227.00 | | 217 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 801.00 | 147 801.00 | | 147 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 735.00 | 200 735.00 | | 200 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 256.00 | | 73 256.00 | 73 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 513.00 | 1 716 513.00 | | 1 716 513.00 |
VB T. V. A. | 97 103.00 | 97 103.00 | | 97 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 678.00 | 134 437.00 | 86 241.00 | 220 678.00 |
VI Groupe et associés | 164 668.00 | 164 668.00 | | 164 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 994.00 | | | 124 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 239.00 | 68 239.00 | | 68 239.00 |
VP Divers | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 837.00 | 1 987 581.00 | 73 256.00 | 2 060 837.00 |
VW T.V.A. | 158 494.00 | 158 494.00 | | 158 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 976.00 | 2 127 735.00 | 86 241.00 | 2 213 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |